イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -204,372 | 88,822 |
| 減価償却費 | 36,668 | 36,049 |
| のれん償却額 | 1,000 | 500 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82,647 | -4,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,574 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 422 | 973 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -19,506 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | － | -170,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -1,345 |
| 受取保険金 | -712 | -190 |
| 株式報酬費用 | 3,471 | 3,099 |
| 株式交付費 | － | 8,253 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | － | 399,818 |
| 移転費用 | 16,065 | － |
| 支払利息 | 2,562 | 2,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,356 | 319,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 971 | -44,357 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,679 | -77,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,807 | -348,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,486 | -342,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,268 | 10,194 |
| その他 | -72,515 | -48,529 |
| 小計 | -586,158 | -167,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,345 |
| 保険金の受取額 | 712 | 190 |
| 解約違約金の支払額 | － | -160,000 |
| 利息の支払額 | -2,488 | -2,249 |
| 移転費用の支払額 | -16,065 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,006 | -2,338 |
| 法人税等の還付額 | 11,294 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -596,703 | -330,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,411 | -39,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,120 | -998 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -79,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,360 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,637 | 5,850 |
| 出資金の払込による支出 | -4,459 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -76,746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85 | 17,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,129 | -243,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,347 | -150,405 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,080 | -17,174 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,560 | 332 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 504,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,131 | 289,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -796,701 | -285,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,956 | 67,976 |
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