イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,822 | -189,718 |
| 減価償却費 | 36,049 | 48,018 |
| のれん償却額 | 500 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,927 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | -1,249 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -170,133 | － |
| 物品売却益 | － | -2,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,345 | -437 |
| 受取保険金 | -190 | － |
| 株式報酬費用 | 3,099 | 781 |
| 株式交付費 | 8,253 | 33,969 |
| 敷金及び保証金の支払賃料相殺額 | 399,818 | － |
| 支払利息 | 2,259 | 1,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,264 | -228,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,357 | -28,726 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77,880 | 5,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,043 | 153,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -342,088 | -127,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,194 | -50,552 |
| その他 | -48,529 | 31,637 |
| 小計 | -167,671 | -353,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 437 |
| 保険金の受取額 | 190 | － |
| 解約違約金の支払額 | -160,000 | -10,806 |
| 利息の支払額 | -2,249 | -1,654 |
| 物品売却による受取額 | － | 2,111 |
| 法人税等の支払額 | -2,338 | -8,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,722 | -371,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -150,000 | -28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,371 | -5,417 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -76,746 | -41,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,273 | 55,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,648 | -19,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,405 | -136,196 |
| 新株予約権の発行による収入 | 12,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,174 | -17,212 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 332 | 1,404,833 |
| 株式の発行による収入 | 504,000 | － |
| その他 | － | -26,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,353 | 1,214,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,018 | 823,943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 67,976 | 915,153 |
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