イー・ロジット（9327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,160 | 5,109 |
| 減価償却費 | 20,421 | 41,457 |
| のれん償却額 | 1,000 | 1,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 317 | 1,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,141 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,890 | -5,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 858 | -21,041 |
| 貸倒損失 | 163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,953 | -2,530 |
| 受取保険金 | -1,670 | -96 |
| 株式報酬費用 | － | 3,761 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,014 | － |
| 支払利息 | 2,026 | 1,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,245 | -31,490 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 6,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,772 | -3,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,717 | -25,356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,207 | -2,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,197 | 4,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,074 | -16,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,162 | -132,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,615 | -3,653 |
| その他 | 15,823 | 56,553 |
| 小計 | -58,691 | -122,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | 2,530 |
| 保険金の受取額 | 1,670 | 3,184 |
| 利息の支払額 | -2,098 | -1,755 |
| 法人税等の支払額 | -79,797 | -5,936 |
| 法人税等の還付額 | 532 | 37,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,431 | -87,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,965 | -18,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -7,280 |
| 固定資産の除却による支出 | -66 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,141 | － |
| 出資金の払込による支出 | -31,652 | -7,561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124,650 | -220,806 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | 683 |
| 保険積立金の積立による支出 | -500 | -500 |
| その他の支出 | -285 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,705 | -253,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,398 | -123,594 |
| リース債務の返済による支出 | -1,043 | -1,144 |
| 株式の発行による収入 | 57,318 | 5,585 |
| 配当金の支払額 | -10,144 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,733 | 400,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,414 | 59,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,070,057 | 2,129,430 |
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