有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,161 | -533,218 |
| 減価償却費 | 80,088 | 90,835 |
| 減損損失 | 102,263 | 222,476 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 固定資産除却損 | 842 | 1,798 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,141 | -4,548 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,763 | － |
| 株式交付費 | 593 | － |
| 株式報酬費用 | － | 7,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 19,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,123 | -22,809 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,506 |
| 貸倒損失 | 309 | 2,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,963 | -2,540 |
| 保険金収入 | -4,891 | -245 |
| 支払利息 | 3,824 | 4,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,843 | 127,695 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -13,359 | 6,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,196 | -492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,339 | -597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 402 | 4,735 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -9,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,066 | -87,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 363,702 | -6,724 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | － | 100,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,030 | -2,673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 58,897 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 4,787 |
| その他 | -5,035 | -11 |
| 小計 | 106,515 | 884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 2,540 |
| 保険金の受取額 | 1,803 | 3,333 |
| 利息の支払額 | -3,936 | -4,667 |
| 法人税等の支払額 | -132,846 | -5,682 |
| 法人税等の還付額 | 538 | 37,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,905 | 33,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,716 | -60,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,002 | -66,718 |
| 固定資産の除却による支出 | -66 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,203 | 5,400 |
| 出資金の払込による支出 | -37,459 | -10,447 |
| 保証金の差入による支出 | -213,109 | -236,115 |
| 保証金の回収による収入 | 253 | 4,132 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,000 | -1,000 |
| その他投資の増加による支出 | -900 | -766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,798 | -366,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 388,100 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,363 | -260,536 |
| リース債務の返済による支出 | -2,135 | -2,345 |
| 株式の発行による収入 | 59,822 | 5,918 |
| 配当金の支払額 | -8,983 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,440 | 363,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,227 | 30,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,070,057 | 2,100,658 |