四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △93,160 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,421 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 317 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,141 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,890 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 858 | |||||||||
| 貸倒損失 | 163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,953 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △2,014 | |||||||||
| 支払利息 | 2,026 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,245 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,772 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,717 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,074 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,615 | |||||||||
| その他 | 5,626 | |||||||||
| 小計 | △57,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,953 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,098 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,797 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △31,652 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 2,141 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,965 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △812 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △66 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △124,650 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87 | |||||||||
| その他の支出 | △285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △197,705 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △57,398 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,043 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 57,318 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,733 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,249,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,103,869 | |||||||||
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