スパイダープラス（4192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 59,458 | 178,810 |
| 減価償却費 | 14,535 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,730 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 支払利息 | 5,841 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,460 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,459 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,822 | |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 63,204 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,343 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,627 | |
| 小計 | 27,303 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -5,801 | |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,509 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | |
| 固定資産の取得による支出 | -17,250 | |
| 固定資産の売却による収入 | － | |
| その他 | -3,047 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,497 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -12,132 | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 47,240 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,821 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,113 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,102 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 365,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
