四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期第1四半期決算短信」一部修正のお知らせ
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,196,695 | 4,070,743 |
受取手形 | 13,405 | - |
売掛金 | 309,452 | 298,723 |
仕掛品 | 3,923 | - |
未成工事支出金 | 59,289 | - |
原材料及び貯蔵品 | 1,577 | - |
前払費用 | 58,123 | 87,167 |
未収消費税等 | 62,451 | - |
その他 | 3,811 | 10,808 |
流動資産計 | 4,708,729 | 4,467,443 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 52,881 | 56,021 |
車両運搬具 | 21,061 | 7,594 |
工具 | 60,750 | 46,637 |
建設仮勘定 | 4,000 | 63,820 |
減価償却累計額 | -66,140 | -66,874 |
有形固定資産合計 | 72,553 | 107,200 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,257 | 1,849 |
ソフトウエア仮勘定 | 381,245 | 533,133 |
無形固定資産合計 | 383,502 | 534,982 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 260,368 | 258,435 |
その他 | 1,161 | 608 |
投資その他の資産合計 | 261,529 | 259,043 |
固定資産計 | 717,585 | 901,227 |
資産の部合計 | 5,426,315 | 5,368,670 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 30,420 | - |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,324 | 38,042 |
未払金 | 198,561 | 195,675 |
未払費用 | 74,405 | 92,818 |
契約負債 | - | 18,712 |
前受金 | 18,441 | - |
資産除去債務 | 7,515 | 17,285 |
未払法人税等 | 35,312 | 8,146 |
未払消費税等 | - | 12,062 |
未成工事受入金 | 7,513 | - |
預り金 | 4,935 | 62,857 |
預り保証金 | 243,501 | 243,501 |
流動負債計 | 770,930 | 789,101 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 27,798 | 19,467 |
繰延税金負債 | 2,028 | 2,028 |
資産除去債務 | 3,453 | 2,210 |
固定負債計 | 33,279 | 23,705 |
負債の部合計 | 804,210 | 812,806 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,345,062 | 2,355,043 |
資本剰余金 | 2,622,620 | 2,632,601 |
利益剰余金 | -346,047 | -432,248 |
自己株式 | -130 | -130 |
株主資本合計 | 4,621,504 | 4,555,265 |
新株予約権 | 600 | 598 |
純資産の部合計 | 4,622,104 | 4,555,863 |
負債・純資産合計 | 5,426,315 | 5,368,670 |