純資産

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

なお、上記の貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されており、当該条項に定める遵守義務に抵触した場合、同行からの請求により期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(1) 2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を10億円以上に維持すること。
(2) 2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、現金及び預金並びに正常運転資金の合計金額から、有利子負債の合計金額を差し引いた金額を0円以下としないこと。

2023/08/09 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は、前事業年度末比で137,001千円減少し、972,635千円となりました。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ150,256千円減少し、3,534,607千円となりました。これは、ストック・オプションの行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ74,838千円増加した一方、四半期純損失の計上により利益剰余金が299,871千円減少したことによるものです。

2023/08/09 16:00