純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

借入実行残高:-千円
①2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、純資産の部の合計金額を10億円以上に維持すること。
②2022年3月を初回とする毎年3月、6月、9月及び12月の各月末日の貸借対照表において、現金及び預金並びに正常運転資金の合計金額から、有利子負債の合計金額を差し引いた金額を0円以下としないこと。

2023/11/07 16:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は、前事業年度末比で54,410千円増加し、1,164,048千円となりました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ228,073千円減少し、3,456,790千円となりました。これは、ストック・オプションの行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ77,446千円増加した一方、四半期純損失の計上により利益剰余金が382,903千円減少したことによるものです。

2023/11/07 16:00