四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月7日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,044,793 | 2,946,505 |
売掛金 | 376,661 | 444,705 |
仕掛品 | - | 264 |
前払費用 | 93,078 | 44,174 |
未収消費税等 | 22,084 | - |
その他 | 5,482 | 1,220 |
貸倒引当金 | -61 | - |
流動資産計 | 3,542,040 | 3,436,870 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 203,981 | 203,981 |
車両運搬具 | 7,594 | 7,594 |
工具 | 103,866 | 105,766 |
リース資産 | 8,068 | 8,068 |
減価償却累計額 | -57,149 | -85,236 |
有形固定資産合計 | 266,360 | 240,175 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 558,491 | 487,292 |
ソフトウエア仮勘定 | 183,071 | 218,243 |
無形固定資産合計 | 741,563 | 705,535 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 244,010 | 237,939 |
その他 | 526 | 317 |
投資その他の資産合計 | 244,537 | 238,256 |
固定資産計 | 1,252,461 | 1,183,967 |
資産の部合計 | 4,794,501 | 4,620,838 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 100,000 | 250,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 95,874 | 70,881 |
未払金 | 238,361 | 141,765 |
未払費用 | 109,500 | 101,557 |
契約負債 | 35,822 | 43,198 |
リース債務 | 2,519 | 2,519 |
未払法人税等 | 22,359 | 22,387 |
未払消費税等 | - | 71,547 |
預り金 | 6,716 | 12,681 |
預り保証金 | 243,501 | 243,501 |
その他 | - | 350 |
流動負債計 | 854,655 | 960,389 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 247,605 | 198,168 |
リース債務 | 4,675 | 2,785 |
繰延税金負債 | 487 | 487 |
資産除去債務 | 2,213 | 2,217 |
固定負債計 | 254,981 | 203,658 |
負債の部合計 | 1,109,637 | 1,164,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,394,756 | 2,472,203 |
資本剰余金 | 2,672,315 | 2,749,761 |
利益剰余金 | -1,382,658 | -1,765,562 |
自己株式 | -146 | -184 |
株主資本合計 | 3,684,266 | 3,456,218 |
新株予約権 | 598 | 572 |
純資産の部合計 | 3,684,864 | 3,456,790 |
負債・純資産合計 | 4,794,501 | 4,620,838 |