有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,695,606 | 2,453,156 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 572,575 | ※1 666,002 | |||||||||
| 前払費用 | 74,029 | 102,993 | |||||||||
| その他 | 6,594 | 10,849 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12 | △899 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,348,793 | 3,232,103 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 233,010 | 233,010 | |||||||||
| 車両運搬具 | 7,594 | 11,135 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103,391 | 72,388 | |||||||||
| リース資産 | 8,068 | ― | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,923 | △105,603 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 227,142 | 210,930 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 335,459 | 373,035 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 21,235 | 52,065 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 356,695 | 425,101 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 64,541 | 20,868 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 46,335 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 231,490 | 222,330 | |||||||||
| その他 | 14 | 209 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 296,046 | 289,744 | |||||||||
| 固定資産合計 | 879,884 | 925,776 | |||||||||
| 資産合計 | 4,228,677 | 4,157,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | ※2 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 193,071 | 153,420 | |||||||||
| リース債務 | 1,649 | ― | |||||||||
| 未払金 | 215,406 | 226,102 | |||||||||
| 未払費用 | 117,058 | 162,101 | |||||||||
| 契約負債 | 90,246 | 110,064 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,073 | 53,652 | |||||||||
| 未払消費税等 | 54,314 | 87,361 | |||||||||
| 預り金 | 12,289 | 13,266 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,216,109 | 1,305,968 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 336,677 | 183,257 | |||||||||
| リース債務 | 506 | ― | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,199 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,760 | 8,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 348,143 | 192,092 | |||||||||
| 負債合計 | 1,564,253 | 1,498,061 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,496,082 | 2,513,849 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,579,556 | 2,597,323 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 194,084 | 194,084 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,773,640 | 2,791,407 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,605,559 | △2,645,596 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,605,559 | △2,645,596 | |||||||||
| 自己株式 | △188 | △188 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,663,975 | 2,659,472 | |||||||||
| 新株予約権 | 448 | 345 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,664,424 | 2,659,817 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,228,677 | 4,157,879 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
