訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △263,657 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,686 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,027 | |||||||||
| 上場関連費用 | 50,139 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,771 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,711 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,175 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △69,317 | |||||||||
| その他 | △9,339 | |||||||||
| 小計 | △266,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,963 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △269,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,411 | |||||||||
| その他 | △2,852 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,467 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,442,036 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △90 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 234,784 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △50,139 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,587,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,208,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,673,414 | |||||||||
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