売れるネット広告社グループ（9235）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月3日 15:05
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -67,008 | 122,855 |
| 減価償却費 | 60,931 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 9 | |
| 固定資産除却損 | 5,059 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,897 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,623 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,872 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,980 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,511 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,811 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,913 | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,321 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,587 | |
| その他 | -36,767 | |
| 小計 | -21,259 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -9 | |
| 法人税等の支払額 | -44,617 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,881 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -280,163 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,590 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,831 | |
| その他 | 7,964 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,959 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,826 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,666 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,751 |
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