キャッシュ・フローの状況
2025年10月27日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億5632万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9244万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 7月期 個別 | 通期 | -6 | -63 | -10 | -69 | - | 544 |
| 2022年 7月期 個別 | 通期 | -66 | -307 | -2 | -373 | - | 170 |
| 2023年 7月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -35 | - | 通期 | 264 | -45 | -2 | 219 | - | 387 |
| 2024年 7月期 連/個 | 2Q | -142 | -132 | 361 | -274 | - | 474 | 通期 | -385 | -191 | 467 | -576 | -133 | 278 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | -58 | -65 | 190 | -124 | -60 | 345 | 通期 | -58 | -92 | 356 | -151 | -81 | 484 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年7月（個）
- -6936万
- 2022年7月（個） -437.53%
- -3億7284万
- 2023年7月（個） プラ転
- 2億1905万
- 2024年7月（連） マイ転
- -5億7560万
- 2025年7月（連）
- -1億5068万
設備投資額
- 2021年7月
- -
- 2022年7月
- -
- 2023年7月
- -
- 2024年7月（連）
- -1億3291万
- 2025年7月（連）
- -8120万
営業CFマージン
- 2021年7月（個）
- -0.25%
- 2022年7月（個）
- -7.81%
- 2023年7月（個）
- 27.57%
- 2024年7月（連）
- -50.87%
- 2025年7月（連）
- -3.72%
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