売れるネット広告社グループ（9235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -387,293 | -87,252 |
| 減価償却費 | 41,710 | 45,082 |
| 減損損失 | 256,464 | － |
| のれん償却額 | 34,752 | 23,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -928 | -3,805 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | -1,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 | -530 |
| 支払利息 | 5,249 | 5,163 |
| 株式交付費 | 4,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,048 | 57,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,822 | 13,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,192 | -43,352 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,555 | 11,592 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 2,976 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -15,536 | 44,894 |
| その他 | 20,944 | -53,543 |
| 小計 | -71,247 | 13,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 | 530 |
| 利息の支払額 | -5,249 | -5,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,905 | -5,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,111 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -50,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,482 | -39,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -7,143 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,008 | 65,139 |
| その他 | -1,248 | -2,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,473 | -34,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,944 | -24,260 |
| リース債務の返済による支出 | -929 | -929 |
| 株式の発行による収入 | 195,750 | 7,802 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6,900 |
| その他 | 4,602 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,478 | -10,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,986 | -40,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 345,005 | 442,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
