売れるネット広告社グループ（9235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -387,293 |
| 減価償却費 | 41,710 |
| のれん償却額 | 34,752 |
| 減損損失 | 256,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -928 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,480 |
| 支払利息 | 5,249 |
| 株式交付費 | 4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,192 |
| その他 | 27,963 |
| 小計 | -71,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,480 |
| 利息の支払額 | -5,249 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 16,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,008 |
| その他 | -1,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,944 |
| リース債務の返済による支出 | -929 |
| 株式の発行による収入 | 195,750 |
| その他 | 4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 345,005 |
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