四半期報告書-第15期第2四半期(2023/11/01-2024/01/31)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -99,382 |
| 減価償却費 | 36,379 |
| 上場関連費用 | 14,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 650 |
| 受取利息 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,020 |
| その他 | -52,618 |
| 小計 | -102,055 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -39,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -32,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -1,182 |
| 上場関連費用の支出 | -14,738 |
| 株式の発行による収入 | 376,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,661 |
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