売れるネット広告社グループ（9235）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -315,406 | -425,852 |
| 減価償却費 | 69,337 | 85,244 |
| 減損損失 | － | 256,464 |
| のれん償却額 | 15,199 | 55,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,916 | -9,446 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,047 | -995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1,661 |
| 支払利息 | 2,083 | 10,260 |
| 株式交付費 | － | 5,548 |
| 上場関連費用 | 14,738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,451 | -91,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,684 | -25,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,399 | 38,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,126 | -19,085 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,017 | 72,388 |
| その他 | -107,578 | -17,375 |
| 小計 | -307,157 | -67,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1,661 |
| 利息の支払額 | -2,083 | -10,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -75,694 | 17,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,929 | -58,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533 | -9,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,161 | -76,905 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -40,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109,289 | 36,008 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| その他 | 4,733 | -1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,672 | -92,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,206 | -114,322 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,112 | -1,858 |
| 株式の発行による収入 | 376,740 | 417,907 |
| 上場関連費用の支出 | -14,738 | － |
| その他 | － | 4,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,683 | 356,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,918 | 205,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 278,019 | 483,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
