売れるネット広告社グループ（9235）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -67,008 | 166,505 |
| 減価償却費 | 60,931 | 71,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | 6,793 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 9 | 3 |
| 固定資産除却損 | 5,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,897 | -32,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,623 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,872 | -7,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,980 | -18,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,511 | -9,032 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,811 | -20,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,913 | 46,237 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,321 | 11,553 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,587 | -1,364 |
| その他 | -36,767 | 23,189 |
| 小計 | -21,259 | 236,753 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -9 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,617 | 27,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,881 | 264,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -280,163 | -45,407 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,590 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,831 | － |
| その他 | 7,964 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,959 | -45,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,826 | -1,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,666 | 217,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,751 | 386,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
