#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と当座貸越契約を、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2026/06/23 15:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,615百万円の収入(前期は414百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が641百万円(前期は409百万円)、配当金の支払額が75百万円(前期は71百万円)となった一方で、新規借入により短期借入金が1,491百万円増加し、長期借入による収入が1,829百万円(前期は760百万円)となったこと等によるものです。
④ 生産、受注及び販売の実績
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#3 財務制限条項に関する注記: 出コミットメントライン契約(契約総額3,000,000千円)について財務制限条項が付されており、当該条項は次のとおりであります。なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している事実はありません。
①各年度の決算期の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を、2025年3月期決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額、又は直近の決算期末日における貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること。
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