7698 アイスコ

7698
2024/09/18
時価
63億円
PER 予
17.95倍
2022年以降
8.42-26.16倍
(2022-2024年)
PBR
1.79倍
2022年以降
0.78-1.84倍
(2022-2024年)
配当 予
1.16%
ROE 予
9.98%
ROA 予
1.93%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 9:12
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6723万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
3月期
個別
通期683-475-235208-1,583
2020年
3月期
個別
通期311-564-98-253-1,232
2021年
3月期
連/個
3Q-----29-
通期1,105-312-347793-2301,677
2022年
3月期
個別
2Q1,285-334158952-3282,787
通期992-234-148758-3352,287
2023年
3月期
個別
2Q933-93-254840-1352,873
通期392-200-512192-3091,968
2024年
3月期
個別
2Q1,222-55-2221,167-302,913
通期1,667-1,086-145581-1,1412,403

キャッシュ・フロー推移

2024/03(個)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2019年3月(個)
6億8268万
2020年3月(個) -54.4%
3億1127万
2021年3月(個) +255.12%
11億540万
2022年3月(個) -10.22%
9億9240万
2023年3月(個) -60.5%
3億9198万
2024年3月(個) +325.33%
16億6723万

投資活動によるCF#3

2019年3月(個)資金投入
-4億7465万
2020年3月(個)投入+18.91%
-5億6443万
2021年3月(個)投入-44.66%
-3億1236万
2022年3月(個)投入-25.06%
-2億3408万
2023年3月(個)投入-14.69%
-1億9970万
2024年3月(個)投入+443.95%
-10億8629万

財務活動によるCF#4

2019年3月(個)返済還元
-2億3546万
2020年3月(個)返済還元
-9801万
2021年3月(個)返済還元
-3億4729万
2022年3月(個)返済還元
-1億4825万
2023年3月(個)返済還元
-5億1216万
2024年3月(個)返済還元
-1億4531万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年3月(個)
2億802万
2020年3月(個) マイ転
-2億5315万
2021年3月(個) プラ転
7億9303万
2022年3月(個) -4.38%
7億5831万
2023年3月(個) -74.64%
1億9227万
2024年3月(個) +202.13%
5億8093万

設備投資#6*

2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月(個)
-2億3020万
2022年3月(個)増加+45.58%
-3億3513万
2023年3月(個)減少-7.76%
-3億913万
2024年3月(個)増加+269.12%
-11億4105万

現金等#7

2019年3月(個)
15億8280万
2020年3月(個) -22.19%
12億3164万
2021年3月(個) +36.19%
16億7738万
2022年3月(個) +36.37%
22億8744万
2023年3月(個) -13.98%
19億6755万
2024年3月(個) +22.14%
24億317万

営業CFマージン

2019年3月(個)
1.94%
2020年3月(個)
0.85%
2021年3月(個)
2.73%
2022年3月(個)
2.35%
2023年3月(個)
0.87%
2024年3月(個)
3.3%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#7 : 現金及び現金同等物の残高