キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 9:12
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4531万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億6723万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 683 | -475 | -235 | 208 | - | 1,583 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 311 | -564 | -98 | -253 | - | 1,232 |
| 2021年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -29 | - | 通期 | 1,105 | -312 | -347 | 793 | -230 | 1,677 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 1,285 | -334 | 158 | 952 | -328 | 2,787 | 通期 | 992 | -234 | -148 | 758 | -335 | 2,287 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 933 | -93 | -254 | 840 | -135 | 2,873 | 通期 | 392 | -200 | -512 | 192 | -309 | 1,968 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,222 | -55 | -222 | 1,167 | -30 | 2,913 | 通期 | 1,667 | -1,086 | -145 | 581 | -1,141 | 2,403 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（個）
- 2億802万
- 2020年3月（個） マイ転
- -2億5315万
- 2021年3月（個） プラ転
- 7億9303万
- 2022年3月（個） -4.38%
- 7億5831万
- 2023年3月（個） -74.64%
- 1億9227万
- 2024年3月（個） +202.13%
- 5億8093万
設備投資#6*
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（個）
- -2億3020万
- 2022年3月（個）増加+45.58%
- -3億3513万
- 2023年3月（個）減少-7.76%
- -3億913万
- 2024年3月（個）増加+269.12%
- -11億4105万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- 1.94%
- 2020年3月（個）
- 0.85%
- 2021年3月（個）
- 2.73%
- 2022年3月（個）
- 2.35%
- 2023年3月（個）
- 0.87%
- 2024年3月（個）
- 3.3%