アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 615,914 | 587,781 |
| 減価償却費 | 144,028 | 172,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,234 | -5,004 |
| 支払利息 | 7,166 | 10,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,201,529 | -578,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,188 | -117,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162,242 | -278,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,716,651 | 1,800,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250,332 | 110,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | -1,125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,190 | 33,300 |
| その他 | 53,643 | -83,139 |
| 小計 | 1,248,036 | 1,651,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,723 | 5,002 |
| 利息の支払額 | -7,166 | -10,427 |
| 法人税等の支払額 | -23,224 | -174,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,222,369 | 1,471,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,134 | -420,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,246 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,586 | -435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,330 | -83 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,369 | 1,257 |
| その他 | 35 | 1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,469 | -399,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 543,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,271 | -208,233 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,071 | 5,851 |
| 配当金の支払額 | -34,646 | -36,957 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,845 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 945,054 | 1,076,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,912,610 | 3,479,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
