アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 331,209 | 615,914 |
| 減価償却費 | 160,729 | 144,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,224 | -5,234 |
| 支払利息 | 8,536 | 7,166 |
| 有形固定資産除却損 | 3,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881,596 | -2,201,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,409 | -182,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -378,757 | -162,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,609,303 | 2,716,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,852 | 250,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,874 | 305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,139 | 11,190 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -49,028 | － |
| その他 | 132,158 | 53,643 |
| 小計 | 981,955 | 1,248,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,714 | 4,723 |
| 利息の支払額 | -8,536 | -7,166 |
| 法人税等の支払額 | -44,721 | -23,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933,412 | 1,222,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,962 | -30,134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -120 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,999 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,586 | -3,586 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,071 | -28,330 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,839 | 6,369 |
| その他 | -6,710 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,291 | -55,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -233,200 | -201,271 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,276 | 14,071 |
| 配当金の支払額 | -34,318 | -34,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,242 | -221,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 585,878 | 945,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,556 | 2,912,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
