アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,055 | 331,209 |
| 減価償却費 | 169,526 | 160,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,470 | -5,224 |
| 支払利息 | 10,911 | 8,536 |
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 3,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944,256 | -881,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,330 | -93,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,179 | -378,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,742,908 | 1,609,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,955 | 108,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,454 | 4,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,893 | 31,139 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -49,028 |
| その他 | -24,901 | 132,158 |
| 小計 | 1,554,003 | 981,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,640 | 4,714 |
| 利息の支払額 | -10,911 | -8,536 |
| 法人税等の支払額 | -262,297 | -44,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,285,434 | 933,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -324,681 | -133,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -800 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,800 | 5,999 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,195 | -3,586 |
| 差入保証金の差入による支出 | -244 | -2,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,586 | 47,839 |
| その他 | 76 | -6,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,689 | -93,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,658 | -233,200 |
| 株式の発行による収入 | 547,216 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,224 | 13,276 |
| 配当金の支払額 | -38,520 | -34,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,262 | -254,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,007 | 585,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,787,391 | 2,873,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
