アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,781 | 692,129 |
| 減価償却費 | 172,933 | 187,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,004 | -7,145 |
| 支払利息 | 10,427 | 16,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578,972 | -1,836,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,584 | -126,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -278,118 | -360,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,800,080 | 2,129,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,823 | 117,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,125 | -551 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,300 | 39,144 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,494 | -29,613 |
| その他 | -84,633 | -10,525 |
| 小計 | 1,651,401 | 811,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,002 | 6,770 |
| 利息の支払額 | -10,427 | -16,085 |
| 法人税等の支払額 | -174,060 | -143,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471,915 | 658,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,421 | -934,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 53,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -52,290 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 32,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,246 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -435 | -435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -83 | -19,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,257 | 1,116 |
| その他 | 1,288 | 3,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,988 | -916,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 543,650 | 839,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,233 | -451,623 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,851 | 5,803 |
| 配当金の支払額 | -36,957 | -37,705 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | 356,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,076,120 | 98,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,479,294 | 1,536,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
