アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,839 | 691,624 |
| 減価償却費 | 320,647 | 381,567 |
| 減損損失 | 50,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,678 | -10,695 |
| 支払利息 | 15,043 | 23,635 |
| 保険解約返戻金 | -30,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,036,197 | 182,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,427 | -135,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 756,335 | -917,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943,817 | 206,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,069 | -42,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,511 | 15,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,135 | 73,816 |
| その他 | 194,867 | 7,537 |
| 小計 | 1,743,051 | 477,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,168 | 10,778 |
| 利息の支払額 | -15,043 | -23,635 |
| 法人税等の支払額 | -70,941 | -286,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,234 | 178,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123,032 | -740,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888 | 1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,024 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,246 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,122 | -871 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83,499 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,122 | -527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,555 | 3,810 |
| その他 | 60 | -375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,298 | -729,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 760,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,047 | -409,282 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,272 | 6,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| 配当金の支払額 | -71,544 | -71,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,319 | -414,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,617 | -965,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,403,173 | 1,437,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
