アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,404 | 477,839 |
| 減価償却費 | 342,731 | 320,647 |
| 減損損失 | － | 50,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,917 | -10,678 |
| 支払利息 | 16,664 | 15,043 |
| 有形固定資産除却損 | 3,440 | － |
| 保険解約返戻金 | -44,517 | -30,876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341,510 | -1,036,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,690 | -88,427 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -430,561 | 756,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,403 | 943,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,465 | 98,069 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,844 | 8,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,203 | 43,135 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -49,028 | － |
| その他 | 40,484 | 194,867 |
| 小計 | 460,484 | 1,743,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,917 | 10,168 |
| 利息の支払額 | -16,664 | -15,043 |
| 法人税等の支払額 | -62,752 | -70,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,985 | 1,667,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,700 | -1,123,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -18,024 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,172 | -6,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,863 | 83,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,690 | -31,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90,971 | 7,555 |
| その他 | -21,876 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,707 | -1,086,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,400 | -396,047 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,089 | 22,272 |
| 配当金の支払額 | -70,855 | -71,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512,166 | -145,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,888 | 435,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,556 | 2,403,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
