アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,974 | 220,404 |
| 減価償却費 | 345,543 | 342,731 |
| 減損損失 | 44,629 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,091 | -10,917 |
| 支払利息 | 20,020 | 16,664 |
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 3,440 |
| 保険解約返戻金 | -44,738 | -44,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,584 | -341,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,863 | -24,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 225,904 | -430,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,795 | 719,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -834 | -45,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,044 | 3,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,818 | 60,203 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 49,028 | -49,028 |
| その他 | 11,832 | 40,484 |
| 小計 | 1,419,556 | 460,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,929 | 10,917 |
| 利息の支払額 | -20,020 | -16,664 |
| 法人税等の支払額 | -418,065 | -62,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,400 | 391,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,684 | -307,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -1,432 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,100 | 15,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,599 | -7,172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,720 | 49,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -8,690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,785 | 90,971 |
| その他 | -111 | -21,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,087 | -199,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,026 | -456,400 |
| 株式の発行による収入 | 547,216 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,245 | 15,089 |
| 配当金の支払額 | -74,688 | -70,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,253 | -512,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,059 | -319,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,287,444 | 1,967,556 |
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