アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 856,920 | 359,974 |
| 減価償却費 | 370,934 | 345,543 |
| 減損損失 | － | 44,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,305 | -11,091 |
| 支払利息 | 25,362 | 20,020 |
| 有形固定資産除却損 | 563 | 2,077 |
| 保険解約返戻金 | － | -44,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,363 | -364,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,628 | -44,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -121,466 | 225,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,398 | 774,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,407 | -834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | 8,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,232 | 43,818 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,028 |
| その他 | 109,780 | 11,832 |
| 小計 | 1,191,116 | 1,419,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,312 | 10,929 |
| 利息の支払額 | -25,362 | -20,020 |
| 法人税等の支払額 | -70,664 | -418,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,402 | 992,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,588 | -331,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,234 | 1,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -617 | -3,454 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,599 | 7,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,418 | -10,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 98,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | -133,923 | -263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,715 | 4,785 |
| その他 | -12,752 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,364 | -234,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,546 | -455,026 |
| 株式の発行による収入 | － | 547,216 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,245 |
| 配当金の支払額 | -26,750 | -74,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,296 | -148,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,742 | 610,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,384 | 2,287,444 |
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