アイスコ（7698）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 691,624 | 557,454 |
| 減価償却費 | 381,567 | 390,608 |
| 減損損失 | － | 217,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,695 | -12,833 |
| 支払利息 | 23,635 | 43,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,894 | -769,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,349 | -20,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -917,098 | 38,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,642 | 366,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,531 | -63,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,560 | 13,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,816 | 84,159 |
| その他 | 7,537 | 50,197 |
| 小計 | 477,603 | 894,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,778 | 13,199 |
| 利息の支払額 | -23,635 | -43,010 |
| 法人税等の支払額 | -286,116 | -271,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,629 | 593,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740,295 | -3,324,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,017 | 54,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -57,719 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 32,597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,246 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -871 | -871 |
| 補助金の受取額 | － | 428,339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -527 | -20,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,810 | 1,891 |
| その他 | -375 | 3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,120 | -2,882,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | 1,491,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,350 | 1,829,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,282 | -641,751 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,137 | 12,274 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| 配当金の支払額 | -71,811 | -75,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,723 | 2,615,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965,213 | 326,558 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,437,960 | 1,764,518 |
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