有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,251 | 880,986 |
| 減価償却費 | 376,707 | |
| 減損損失 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,207 | |
| 支払利息 | 28,959 | |
| 有形固定資産除却損 | 2,668 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 保険解約返戻金 | -18,697 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -854,942 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,314 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -345,780 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141,907 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,404 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,168 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,565 | |
| その他 | -93,885 | |
| 小計 | 436,994 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | |
| 利息の支払額 | -28,959 | |
| 法人税等の支払額 | -107,043 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,279 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,621 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,824 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,953 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,204 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,597 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,193 | |
| その他 | -24,481 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564,431 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 898,800 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -971,014 | |
| 配当金の支払額 | -26,750 | |
| その他 | 952 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,011 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -351,163 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,231,642 |