マーキュリア HD（7347）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月12日 15:30
- 【資料】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2025年12月期決算説明資料
- 【有報】
- 有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,156,703 | 2,554,099 |
| 減価償却費 | 80,211 | 78,366 |
| 新株予約権戻入益 | － | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,676 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 334,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,462 | 31,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,048 | -26,262 |
| 支払利息 | 4,827 | 9,253 |
| 為替差損益（△は益） | -13,459 | -1,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,809 | -23,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,014 | 154,317 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -966,235 | -560,988 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -177,536 | 44,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 229,812 | -19,714 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 380,595 | 266,514 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -68,648 | 11,153 |
| 小計 | 649,213 | 2,873,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,806 | 21,607 |
| 利息の支払額 | -4,827 | -9,672 |
| 法人税等の支払額 | -23,638 | -502,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,554 | 2,382,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,597 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,626 | -2,848 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,568 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -587,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,792 | -588,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14,890 | － |
| 配当金の支払額 | -415,665 | -436,554 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,858 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | 27,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -90,576 |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,184,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,032 | 184,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,522 | -112,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,252 | 1,867,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,365,405 | 5,232,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
