キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 179 | 228 | 1,346 | 406 | -33 | 4,605 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -233 | -136 | -563 | -369 | -19 | 3,756 | 通期 | -349 | -583 | -797 | -932 | -22 | 2,943 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,954 | 19 | -1,664 | 1,973 | -25 | 3,323 | 通期 | 1,242 | 498 | -1,740 | 1,740 | -51 | 3,003 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -423 | -2 | -388 | -425 | -2 | 2,313 | 通期 | 656 | -10 | -416 | 646 | -3 | 3,365 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -1,366 | -244 | 159 | -1,610 | -1 | 1,825 | 通期 | 2,383 | -588 | 185 | 1,795 | -1 | 5,233 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年12月（連）
- 4億616万
- 2022年12月（連） マイ転
- -9億3247万
- 2023年12月（連） プラ転
- 17億3989万
- 2024年12月（連） -62.89%
- 6億4576万
- 2025年12月（連） +177.97%
- 17億9500万
営業CFマージン
- 2021年12月（連）
- 4.28%
- 2022年12月（連）
- -7.6%
- 2023年12月（連）
- 21.26%
- 2024年12月（連）
- 11.78%
- 2025年12月（連）
- 33.02%
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