半期報告書-第4期(2024/01/01-2024/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,031 | 506,004 |
| 減価償却費 | 34,557 | 40,160 |
| 融資関連費用 | 13,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,117 | 135,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,082 | 36,890 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | -20,511 | -7,576 |
| 支払利息 | 4,202 | 3,097 |
| 支払手数料 | 1,756 | － |
| 為替差損益（△は益） | -12,315 | -19,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,014 | -10,972 |
| 固定資産除却損 | 1,462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,190 | -34,761 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,167,174 | -810,847 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -143,598 | -168,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,394 | 145,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -362,363 | -406,141 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,734 | -27,323 |
| 小計 | 2,275,047 | -604,855 |
| 利息の受取額 | 12,851 | 8,015 |
| 利息の支払額 | -4,536 | -3,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -329,044 | 177,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,318 | -422,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,580 | -2,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -827 | － |
| 敷金の差入による支出 | -21,365 | -3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,060 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,168 | -2,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,500 | － |
| 配当金の支払額 | -410,020 | -415,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -410,269 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 27,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,788 | -388,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,303 | 122,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,000 | -690,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,063 | 2,312,684 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,414 | － |
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