四半期報告書-第3期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,392,418 | 478,031 |
| 減価償却費 | 31,421 | 34,557 |
| 融資関連費用 | 3,000 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,758 | 97,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,817 | 26,082 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | -807 | -20,511 |
| 支払利息 | 3,623 | 4,202 |
| 支払手数料 | － | 1,756 |
| 為替差損益（△は益） | -40,269 | -12,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -51,014 |
| 固定資産除却損 | － | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,679 | -31,190 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,194,706 | 2,167,174 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -126,823 | -143,598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 126 | 69,394 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -451,633 | -362,363 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,930 | -9,734 |
| 小計 | -309,185 | 2,275,047 |
| 利息の受取額 | 617 | 12,851 |
| 利息の支払額 | -3,623 | -4,536 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 79,519 | -329,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,672 | 1,954,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,352 | -24,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -827 |
| 敷金の差入による支出 | － | -21,365 |
| 敷金の回収による収入 | 630 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -118,000 | -4,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,010 | 19,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -743,500 |
| 配当金の支払額 | -418,232 | -410,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,812 | -410,269 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -562,992 | -1,663,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,521 | 71,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849,153 | 381,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,477 | 3,323,063 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,414 |
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