四半期報告書-第3期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第3期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,013,477 | 3,323,063 |
| 営業未収入金 | 603,901 | 667,606 |
| 営業投資有価証券 | 13,423,443 | 11,850,509 |
| 営業貸付金 | 594,850 | 711,865 |
| 関係会社短期貸付金 | 520,000 | 520,000 |
| 立替金 | 113,452 | 183,206 |
| その他 | 574,351 | 440,050 |
| 流動資産計 | 18,843,472 | 17,696,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 175,775 | 177,826 |
| 工具 | 17,179 | 19,553 |
| 有形固定資産合計 | 192,954 | 197,380 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,388 | 2,102 |
| 無形固定資産合計 | 1,388 | 2,102 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 307,454 | 236,139 |
| 敷金及び保証金 | 83,031 | 102,981 |
| 繰延税金資産 | 538,432 | 509,807 |
| その他 | 16,337 | 13,091 |
| 投資その他の資産合計 | 945,253 | 862,018 |
| 固定資産計 | 1,139,595 | 1,061,500 |
| 資産の部合計 | 19,983,067 | 18,757,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 100,000 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 130,000 | － |
| 未払金 | 38,201 | 5,265 |
| 未払費用 | 401,479 | 49,838 |
| 未払消費税等 | 30,527 | 37,642 |
| 未払法人税等 | 388,734 | 240,148 |
| 前受収益 | － | 36,109 |
| 賞与引当金 | 33,641 | 133,059 |
| その他 | 58,256 | 66,138 |
| 流動負債計 | 1,180,839 | 568,198 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 613,500 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 102,000 | 102,000 |
| 役員株式報酬引当金 | 180,294 | 189,044 |
| 従業員株式報酬引当金 | 20,000 | 23,750 |
| 退職給付に係る負債 | 160,053 | 186,714 |
| 長期未払金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期預り金 | 19,407 | 25,050 |
| その他 | 94,888 | 87,727 |
| 固定負債計 | 1,260,143 | 684,286 |
| 負債の部合計 | 2,440,981 | 1,252,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,063,577 | 4,063,577 |
| 資本剰余金 | 4,516,845 | 4,516,845 |
| 利益剰余金 | 8,863,183 | 8,651,326 |
| 自己株式 | -1,065,271 | -1,473,784 |
| 株主資本合計 | 16,378,334 | 15,757,964 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 111,274 | 391,564 |
| 為替換算調整勘定 | 138,065 | 329,470 |
| その他の包括利益累計額合計 | 249,340 | 721,035 |
| 新株予約権 | 83 | 83 |
| 非支配株主持分 | 914,330 | 1,026,235 |
| 純資産の部合計 | 17,542,086 | 17,505,316 |
| 負債・純資産合計 | 19,983,067 | 18,757,800 |
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