マーキュリア HD（7347）の短期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	684,500	1.5%	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務のうち1年以内に返済予定のリース債務は流動負債のその他に、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は固定負債のその他に含めて計上しております。

2026/03/26 16:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローについては、当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は、184,969千円となりました(前期は416,032千円の使用)。主な要因としては、短期借入による収入(1,184,500千円)があった一方で、短期借入金の返済による支出(500,000千円)、配当基本方針に従い配当金の支払い(436,554千円)があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2026/03/26 16:54

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)1 現金及び預金、営業未収入金、関係会社短期貸付金、未払金、短期借入金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
2 市場価格のない金融商品

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