半期報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 506,004 | -158,980 |
| 減価償却費 | 40,160 | 36,908 |
| 新株予約権戻入益 | － | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,992 | 140,372 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,890 | 41,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 8,750 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | -7,576 | -19,113 |
| 支払利息 | 3,097 | 2,865 |
| 為替差損益（△は益） | -19,314 | 10,280 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,972 | -11,566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,761 | 106,479 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -810,847 | -783,000 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -168,450 | 204,217 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 145,886 | -74,263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -406,141 | -559,111 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27,323 | -5,619 |
| 小計 | -604,855 | -1,059,094 |
| 利息の受取額 | 8,015 | 4,260 |
| 利息の支払額 | -3,097 | -3,305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 177,085 | -307,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -422,852 | -1,365,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -915 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -2,558 |
| 敷金の回収による収入 | － | 2,384 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -243,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,042 | -244,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 843,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -415,665 | -436,554 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | 27,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -75,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,065 | 158,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122,490 | -89,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,469 | -1,540,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,312,684 | 1,824,631 |
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