マーキュリア HD（7347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,980 | 106,905 |
| 減価償却費 | 36,908 | 44,817 |
| 新株予約権戻入益 | -29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 184,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,372 | 164,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,964 | 55,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 10,125 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | -19,113 | -28,311 |
| 支払利息 | 2,865 | 9,521 |
| 為替差損益（△は益） | 10,280 | -5,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,566 | -18,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,479 | -101,448 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -783,000 | -663,507 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 204,217 | -84,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,263 | -39,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -559,111 | -889,797 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,619 | -26,543 |
| 小計 | -1,059,094 | -1,277,611 |
| 利息の受取額 | 4,260 | 9,368 |
| 利息の支払額 | -3,305 | -9,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307,785 | -784,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,365,924 | -2,062,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -180 |
| 敷金の差入による支出 | -2,558 | -47,220 |
| 敷金の回収による収入 | 2,384 | 5,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,653 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -243,000 | -435,840 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 103,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,191 | -395,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 843,000 | 876,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -472,000 |
| 配当金の支払額 | -436,554 | -436,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -14,696 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75,212 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,833 | -46,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89,491 | 18,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540,773 | -2,485,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,824,631 | 2,746,783 |
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