マーキュリア HD（7347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,207,508 | 1,500,856 |
| 減価償却費 | 66,655 | 70,871 |
| 融資関連費用 | 6,569 | 13,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,641 | -36,650 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,243 | 14,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,341 | -60,709 |
| 支払利息 | 9,521 | 6,825 |
| 支払手数料 | 1,364 | 2,317 |
| 為替差損益（△は益） | -36,594 | -9,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -63,057 |
| 固定資産除却損 | － | 1,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,605 | -81,713 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,873,497 | 335,711 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -86,325 | -121,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358,718 | 182,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138,265 | 65,701 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,413 | -32,798 |
| 小計 | -153,259 | 1,832,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 64,699 |
| 利息の支払額 | -9,186 | -7,159 |
| 法人税等の支払額 | -190,293 | -648,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -349,429 | 1,242,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,065 | -51,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,789 | -21,440 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,144 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,489 | -14,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -520,000 | -4,140 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 520,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,046 | 497,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 199,431 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -743,500 |
| 株式の発行による収入 | 11,840 | 5,203 |
| 配当金の支払額 | -418,232 | -410,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,066 | -528,948 |
| 自己株式の処分による収入 | 52 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 36,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796,974 | -1,740,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,161 | 61,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,661,288 | 61,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,943,477 | 3,003,153 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,414 |
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