マーキュリア HD（7347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,500,856 | 1,156,703 |
| 減価償却費 | 70,871 | 80,211 |
| 融資関連費用 | 13,500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,650 | -8,676 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,266 | 40,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,709 | -35,048 |
| 支払利息 | 6,825 | 4,827 |
| 支払手数料 | 2,317 | － |
| 為替差損益（△は益） | -9,138 | -13,459 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,057 | -24,809 |
| 固定資産除却損 | 1,491 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,713 | 26,014 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 335,711 | -966,235 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -121,803 | -177,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 182,393 | 229,812 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 65,701 | 380,595 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,798 | -68,648 |
| 小計 | 1,832,561 | 649,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,699 | 34,806 |
| 利息の支払額 | -7,159 | -4,827 |
| 法人税等の支払額 | -648,049 | -23,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,052 | 655,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,330 | -2,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,440 | -2,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,402 | -4,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -4,140 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 520,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 497,847 | -9,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,203 | 14,890 |
| 配当金の支払額 | -410,020 | -415,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -528,948 | -42,858 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 36,800 | 27,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740,465 | -416,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,656 | 132,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,090 | 362,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,003,153 | 3,365,405 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,414 | － |
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