マーキュリア HD（7347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816,815 | 2,207,508 |
| 減価償却費 | 51,602 | 66,655 |
| のれん償却額 | 1,868 | － |
| 融資関連費用 | 6,000 | 6,569 |
| 株式交付費 | 18,631 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | － |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 25,597 | 17,500 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 1,250 | 7,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,600 | 32,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,845 | -7,341 |
| 支払利息 | 16,468 | 9,521 |
| 支払手数料 | － | 1,364 |
| 為替差損益（△は益） | -10,847 | -36,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,625 | -20,605 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -847,303 | -1,873,497 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 110,361 | -86,325 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102,654 | -358,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,117 | -138,265 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -199,697 | -14,413 |
| 小計 | 999,938 | -153,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,845 | 3,310 |
| 利息の支払額 | -18,267 | -9,186 |
| 法人税等の支払額 | -810,913 | -190,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,603 | -349,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,268 | -22,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,181 | -14,789 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,611 | 2,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -26,489 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 292,400 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -520,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,561 | -583,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 199,431 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,386,450 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,104,281 | 11,840 |
| 配当金の支払額 | -342,268 | -418,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -360,066 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,556 | -796,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,195 | 68,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781,915 | -1,661,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,604,764 | 2,943,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,588 | － |
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