現金及び預金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財政状態の分析)
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,564,484千円減少して18,418,583千円となりました。これは主に、現金及び預金が321,591千円増加した一方で、上述したSpring REIT ユニットの譲渡取引等により、営業投資有価証券が1,877,119千円減少したことによるものです。
負債総額は、前連結会計年度末と比較して1,060,917千円減少して1,380,064千円となりました。これは主に、前受収益が279,922千円増加した一方で、未払費用が311,141千円、未払法人税等が277,208千円減少したこと、さらに上述した自己投資事業におけるリファイナンスに伴い、一年内返済予定の長期借入金が130,000千円及び長期借入金が613,500千円減少したことによるものです。

2023/05/12 15:08