有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

(収益認識関係)
⑴ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは、投資運用事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:千円)

	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
	ファンド運用事業	自己投資事業	その他	合計
管理報酬	2,918,816	-	-	2,918,816
成功報酬	959,298	-	-	959,298
その他(※1)	-	-	324,130	324,130
顧客との契約から生じる収益	3,878,114	-	324,130	4,202,244
その他の収益(※2)	-	1,363,627	-	1,363,627
外部顧客への営業収益	3,878,114	1,363,627	324,130	5,565,871

(※1)コンサルティング収益が主なものであります。
(※2)その他の収益は、「収益認識に関する会計基準」の適用範囲外から生じた収益であります。
当連結会計年度(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
(単位:千円)

	当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)
	ファンド運用事業	自己投資事業	その他	合計
管理報酬	2,719,024	-	-	2,719,024
成功報酬	1,918,155	-	-	1,918,155
その他(※1)	-	-	310,140	310,140
顧客との契約から生じる収益	4,637,179	-	310,140	4,947,319
その他の収益(※2)	-	2,268,407	-	2,268,407
外部顧客への営業収益	4,637,179	2,268,407	310,140	7,215,726

(※1)コンサルティング収益が主なものであります。
(※2)その他の収益は、「収益認識に関する会計基準」の適用範囲外から生じた収益であります。
⑵ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項⑸ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
⑶ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度末以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。