半期報告書-第6期(2026/01/01-2026/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △158,980 | 106,905 |
| 減価償却費 | 36,908 | 44,817 |
| 新株予約権戻入益 | △29 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 184,914 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140,372 | 164,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,964 | 55,078 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8,750 | 10,125 |
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,750 | 3,750 |
| 受取利息 | △19,113 | △28,311 |
| 支払利息 | 2,865 | 9,521 |
| 為替差損益(△は益) | 10,280 | △5,903 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,566 | △18,058 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 106,479 | △101,448 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △783,000 | △663,507 |
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 204,217 | △84,165 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △74,263 | △39,946 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △559,111 | △889,797 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,619 | △26,543 |
| 小計 | △1,059,094 | △1,277,611 |
| 利息の受取額 | 4,260 | 9,368 |
| 利息の支払額 | △3,305 | △9,352 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △307,785 | △784,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,365,924 | △2,062,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △915 | △180 |
| 敷金の差入による支出 | △2,558 | △47,220 |
| 敷金の回収による収入 | 2,384 | 5,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,653 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △243,000 | △435,840 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 103,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △244,191 | △395,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 843,000 | 876,488 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △472,000 |
| 配当金の支払額 | △436,554 | △436,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △14,696 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 27,600 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △75,212 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,833 | △46,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △89,491 | 18,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,540,773 | △2,485,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,365,405 | 5,232,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,824,631 | ※ 2,746,783 |
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