営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ137,834千円増加し、606,144千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,097千円の支出となりました。これは主に、売上債権の増加額147,499千円、法人税等の支払52,626千円があったものの、税金等調整前四半期純利益138,850千円、仕入債務の増加額12,829千円等があったためです。

2024/05/14 15:00