利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金純額は、6億8百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益22億2百万円に、減価償却費4億1千7百万円及びのれんの償却1億4百万円の非資金費用のほか、売上債権の減少額23億6千2百万円、契約資産の増加額5億8千7百万円、仕入債務の増加額9千3百万円、契約負債の減少額27億3千4百万円、法人税等の支払額4億7千2百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金純額は、9億7千8百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億9千9百万円、無形固定資産の取得による支出9千9百万円、投資有価証券の取得による支出2千6百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出5億3千6百万円によるものであります。

2022/09/29 9:10