キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 60億1014万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億294万、営業活動によるキャッシュ・フロー -86億3298万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2022年 6月期 連結 | 2Q | -6,157 | -847 | 2,611 | -7,004 | -257 | 1,184 | 通期 | 608 | -978 | -606 | -370 | -389 | 4,605 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | -7,733 | -144 | 4,629 | -7,878 | -270 | 1,356 | 通期 | 794 | -347 | -789 | 447 | -477 | 4,267 |
2024年 6月期 連結 | 2Q | -8,633 | -103 | 6,010 | -8,736 | -166 | 1,542 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年6月(連)
- -3億7010万
- 2023年6月(連) プラ転
- 4億4660万
設備投資額
- 2022年6月(連)
- -3億8900万
- 2023年6月(連) -22.62%
- -4億7700万
営業CFマージン
- 2022年6月(連)
- 1.89%
- 2023年6月(連)
- 2.44%