7377 DN HD

7377
2024/03/28
時価
129億円
PER 予
7.34倍
2022年以降
4.79-7.93倍
(2022-2023年)
PBR
1.13倍
2022年以降
0.71-1.2倍
(2022-2023年)
配当 予
4.22%
ROE 予
15.45%
ROA 予
6.77%
資料
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CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 16:13
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 60億1014万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億294万、営業活動によるキャッシュ・フロー -86億3298万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
6月期
連結
2Q-6,157-8472,611-7,004-2571,184
通期608-978-606-370-3894,605
2023年
6月期
連結
2Q-7,733-1444,629-7,878-2701,356
通期794-347-789447-4774,267
2024年
6月期
連結
2Q-8,633-1036,010-8,736-1661,542

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2022年6月(連)
6億810万
2023年6月(連) +30.57%
7億9398万

投資活動によるCF#3

2022年6月(連)資金投入
-9億7820万
2023年6月(連)投入-64.49%
-3億4738万

財務活動によるCF#4

2022年6月(連)返済還元
-6億620万
2023年6月(連)返済還元
-7億8883万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年6月(連)
-3億7010万
2023年6月(連) プラ転
4億4660万

設備投資額

2022年6月(連)
-3億8900万
2023年6月(連) -22.62%
-4億7700万

現金等#6

2022年6月(連)
46億474万
2023年6月(連) -7.34%
42億6691万

営業CFマージン

2022年6月(連)
1.89%
2023年6月(連)
2.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高