DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,464,018 | 2,309,434 |
| 減価償却費 | 441,574 | 396,887 |
| 減損損失 | 10,312 | － |
| のれん償却額 | 31,681 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,042 | -249,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -918,402 | -239,351 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 856,442 | 585,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,800 | 75 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,298 | 24,689 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 47,475 | -44,815 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,885 | -31,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,904 | -16,750 |
| 支払利息 | 17,814 | 23,688 |
| 受取保険金 | -129,420 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122,975 | -320,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,176 | -268,299 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -296,200 | -3,591,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,532 | 331,176 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,052,471 | -98,767 |
| その他 | 515,332 | -382,059 |
| 小計 | 1,371,200 | -1,571,043 |
| 保険金の受取額 | 129,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -876,583 | -435,965 |
| 法人税等の還付額 | 169,947 | 90,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,985 | -1,916,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,196 | -162,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,837 | -112,524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,188 | 346,917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,950 | -217,156 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,874 | 16,671 |
| その他 | -31,459 | -11,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,380 | -127,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,284 | -227,284 |
| 配当金の支払額 | -556,632 | -559,869 |
| 利息の支払額 | -17,743 | -23,817 |
| その他 | -180 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,839 | -111,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,397 | 5,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337,837 | -2,150,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,266,911 | 2,116,895 |
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