DN HD（7377）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,202,760 | 2,464,018 |
| 減価償却費 | 417,525 | 441,574 |
| 減損損失 | － | 10,312 |
| のれん償却額 | 104,818 | 31,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,022 | -72,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65,227 | -918,402 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -317,155 | 856,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -72,800 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,298 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 251,250 | 47,475 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,014 | -39,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,650 | -24,904 |
| 支払利息 | 14,787 | 17,814 |
| 受取保険金 | － | -129,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -122,975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,362,927 | -469,176 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -587,345 | -296,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,987 | 150,532 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,734,740 | -1,052,471 |
| その他 | -548,695 | 515,332 |
| 小計 | 1,080,249 | 1,371,200 |
| 保険金の受取額 | － | 129,420 |
| 法人税等の支払額 | -472,146 | -876,583 |
| 法人税等の還付額 | － | 169,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,102 | 793,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,235 | -346,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,009 | -153,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,439 | -14,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,033 | 152,188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -536,639 | -28,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,239 | 27,874 |
| その他 | -42,153 | -17,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978,204 | -347,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -196,427 | -214,284 |
| 配当金の支払額 | -394,517 | -556,632 |
| 利息の支払額 | -15,165 | -17,743 |
| その他 | -100 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,209 | -788,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,027 | 4,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -971,284 | -337,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,604,749 | 4,266,911 |
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